Conciliaciones Bancarias (ModConBan)

Conciliaciones Bancarias

El sistema de Cálculo de Conciliaciones Bancarias es una solución configurable y flexible para realizar el proceso de conciliaciones bancarias de manera automática, ésta herramienta le ofrece los siguientes beneficios:

  • Proporcionar un control automatizado de todo el proceso desde alimentación, punteo, armado de la conciliación y generación de resultados.
  • Eliminar procesos de captura evitando duplicidad y errores en los procesos.
  • Realizar el punteo con un criterio estandarizado para todos los bancos de forma automática siempre y cuando cada estado de cuenta bancario tenga los elementos necesarios para aplicar el criterio.
  • Lograr un control más estructurado y seguro de la información almacenada en una base de datos relacional.

 Características Generales del Sistema

  • Multiusuario
  • Multi-empresa
  • Flexibilidad
  • Entorno amigable

Características Funcionales

  • Asignación de cuentas por usuario
  • Organización de Información por secciones
  • Proceso de conciliación diario
  • Búsqueda rápida de movimientos por referencia o importe
  • Información de Saldos por cuenta bancaria
  • ABC de movimientos bancarios y compañía
  • Procesos de Punteo:
    • Punteo de movimientos del Mismo día
    • Punteo de movimientos del día vs Históricos
    • Posibilidad de realizar punteos manuales
      • Sencillos (1 a 1 )
      • Masivos (1 -> n, n ->n)
  • Exportación a Excel de los Reportes
  • Reproceso de días anteriores
  • Organización de archivos de salida automáticamente
    • Usuario, Mes, Banco, Cuenta, Fecha

Herramientas de Seguridad

  • Bitácora de Transacciones (Control de Cambios, registros eliminados, y altas en el sistema).
  • Consulta y búsqueda de punteos de días anteriores.
  • Control de ejecución de procesos, el cual no permite cerrar un periodo en caso de que no se hayan concluido todos los cálculos del mismo, también controla la secuencia lógica de los procesos.